后勤集团各单位：
根据学校年终财务决算工作的要求，为做好后勤集团2016年度财务决算工作，确保财务报告数字真实、准确、内容完整，现将有关事项通知如下：
一、做好暂付款的清理工作
请各单位按照后勤集团关于暂付款（借款）清理的有关要求，积极敦促有关人员逐笔落实，务请于12月23日前交回或销清欠款；对无正当理由逾期未销的,后勤集团将按照借款金额，逐次从其工资中予以扣除（学校财务处将大力配合）；对于清理欠款不力的单位，将暂停为该单位办理新的借款。
二、做好各项收入的结算工作
各单位务必于12月26日前将本年度应收的各项收入交到集团计财部，包括校拨物业服务费、水电管理服务费、供热服务费、车队服务费、修缮工程服务费等，对确实不能按时收回的款项，应说明原因并附经服务对象确认的收入明细报表。
三、做好各项支出费用的结算工作
应该在本年度列支的各项支出、费用等，务必于12月23日前到计财部报账；各项材料的出、入库手续及有关单据和报表于12月23日前交到计财部（饮食服务中心、幼儿园、超市等单位的材料（商品）出入库报表于2016年1月3日前交）。
四、做好资产的入库工作
各单位务必于12月23日前将本年度已购置、报废、移交的设备等固定资产办理入、出库手续，并于12月23日前到计财部报账。为确保资产账账相符，凡12月23日前已在资产管理员处办理了资产入库未到财务报账的，其入库单作废，下年度需重新办理固定资产入库手续。
五、做好收据的清理工作
各单位从计财部领取的收据，无论是否用完，务必于2016年12月23日之前交回，不得跨年度使用。
六、其他事项
需要到校财务处借款、结算、报账和内划的业务务必于12月16日前办理。
七、年终决算及2016年开账时间
2016年12月26日至2016年1月15日期间，计财部将全力进行年终财务决算及年初建账工作，原则上不办理借款及报销等会计业务（特别急需的除外）。2016年1月16日起，计财部恢复对外会计业务。
请各单位按照本通知要求，积极配合我部做好年终结算工作。
后勤集团计财部
2016年12月2日
